UBAM - Swiss Equity I+C

Stammdaten

ISIN LU2446132503
Valorennummer 117004537
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity I+C
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.86 EUR 22.07.2025
Vorheriger Preis * 124.87 EUR 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 125.11 EUR 18.07.2025
52 Wochen Tief * 103.47 EUR 07.04.2025
NAV * 123.86 EUR 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'921'683'157
Anteilsklassevermögen *** 20'593'314
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.68% 30.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.55% 30.12.2024
22.07.2025
1 Monat +2.97% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +10.94% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +3.69% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +7.95% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +21.47% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +25.23% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre +23.86% 31.05.2022
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.34%
Roche Holding AG 6.71%
Nestle SA 6.52%
Zurich Insurance Group AG 6.23%
ABB Ltd 6.19%
UBS Group AG 6.06%
Alcon Inc 4.54%
Swiss Re AG 4.09%
Lonza Group Ltd 3.68%
Swiss Life Holding AG 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0075%
Datum TER 03.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)