UBAM - Swiss Equity I+C

Stammdaten

ISIN LU2446132503
Valorennummer 117004537
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity I+C
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.20 EUR 08.09.2025
Vorheriger Preis * 124.75 EUR 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 125.58 EUR 24.07.2025
52 Wochen Tief * 103.47 EUR 07.04.2025
NAV * 125.20 EUR 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'931'894'716
Anteilsklassevermögen *** 21'122'040
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.85% 30.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.90% 30.12.2024
08.09.2025
1 Monat +1.47% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +1.85% 10.06.2025
08.09.2025
6 Monate +5.07% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +7.26% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +24.43% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +31.00% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +25.20% 31.05.2022
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.85%
Nestle SA 6.24%
Roche Holding AG 6.12%
ABB Ltd 6.01%
UBS Group AG Registered Shares 5.94%
Zurich Insurance Group AG 5.86%
Swiss Re AG 3.99%
Alcon Inc 3.60%
Lonza Group Ltd 3.58%
Sika AG 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0075%
Datum TER 03.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)