UBAM - Swiss Equity AHD

Stammdaten

ISIN LU0570480938
Valorennummer 12058969
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.54 USD 15.04.2025
Vorheriger Preis * 136.40 USD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 154.09 USD 13.02.2025
52 Wochen Tief * 128.50 USD 09.04.2025
NAV * 138.54 USD 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'002'943'787
Anteilsklassevermögen *** 773'389
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.95% 30.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.76% 30.12.2024
15.04.2025
1 Monat -8.84% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -3.85% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -5.60% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -0.82% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +3.99% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -4.12% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +25.03% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.17%
ABB Ltd 7.06%
UBS Group AG 6.57%
Roche Holding AG 6.52%
Nestle SA 5.74%
Zurich Insurance Group AG 5.74%
Alcon Inc 4.41%
Lonza Group Ltd 3.82%
Swiss Re AG 3.76%
Partners Group Holding AG 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0139%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)