ISIN | LU0352162191 |
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Valorennummer | 3843671 |
Bloomberg Global ID | BBG00468WTC5 |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity AHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 305.87 EUR | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 303.46 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 312.35 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 278.37 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 305.87 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'931'894'716 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'198'457 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.18% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.76% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +0.05% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +2.15% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -0.43% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +4.41% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +20.76% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +27.32% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +23.69% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.85% | |
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Nestle SA | 6.24% | |
Roche Holding AG | 6.12% | |
ABB Ltd | 6.01% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.94% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.86% | |
Swiss Re AG | 3.99% | |
Alcon Inc | 3.60% | |
Lonza Group Ltd | 3.58% | |
Sika AG | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0139% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |