UBAM - Swiss Equity AHC

Stammdaten

ISIN LU0352162191
Valorennummer 3843671
Bloomberg Global ID BBG00468WTC5
Fondsname UBAM - Swiss Equity AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 305.87 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 303.46 EUR 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 312.35 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 278.37 EUR 20.12.2024
NAV * 305.87 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'931'894'716
Anteilsklassevermögen *** 35'198'457
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.18% 30.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.76% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat +0.05% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +2.15% 01.07.2025
03.09.2025
6 Monate -0.43% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +4.41% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +20.76% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +27.32% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +23.69% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.85%
Nestle SA 6.24%
Roche Holding AG 6.12%
ABB Ltd 6.01%
UBS Group AG Registered Shares 5.94%
Zurich Insurance Group AG 5.86%
Swiss Re AG 3.99%
Alcon Inc 3.60%
Lonza Group Ltd 3.58%
Sika AG 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0139%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)