UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - HYBRID BOND UHD
LU1861454533
94.05 GBP
11.09.2025
+0.07%
UBAM - HYBRID BOND UHD
LU1861454376
106.23 CHF
11.09.2025
+1.22%
UBAM - HYBRID BOND ZC
LU1861454889
145.84 USD
11.09.2025
+9.37%
UBAM - HYBRID BOND ZHD EUR
LU2001947485
101.16 EUR
11.09.2025
+0.22%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC
LU0146923718
227.76 USD
03.09.2025
+5.68%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC EUR
LU3047990729
100.25 EUR
11.09.2025
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD
LU0146926141
108.80 USD
03.09.2025
+0.47%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0352160062
136.79 EUR
03.09.2025
+4.22%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0447826263
160.44 CHF
03.09.2025
+2.66%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
LU0782383995
Q
115.86 GBP
11.09.2025
+6.45%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs