UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC

Stammdaten

ISIN LU0862299434
Valorennummer 20120100
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.49 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 101.55 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.62 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 94.04 USD 27.11.2023
NAV * 101.49 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 494'675'252
Anteilsklassevermögen *** 32'671'364
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.41% 28.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.68% 28.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.38% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.23% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.26% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.27% 22.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +13.09% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +0.63% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +1.50% 26.02.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Open Text Corp 6.9% 1.15%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.86%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.85%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.79%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 0.79%
UBS Group AG 3.869% 0.77%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.77%
Cloverie plc 5.625% 0.76%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.75%
Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0078%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)