UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD

Stammdaten

ISIN LU2256750824
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.14 AUD 16.05.2025
Vorheriger Preis * 102.14 AUD 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 106.84 AUD 03.04.2025
52 Wochen Tief * 100.68 AUD 29.05.2024
NAV * 102.14 AUD 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 600'624'197
Anteilsklassevermögen *** 816'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.93% 30.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.29% 30.12.2024
16.05.2025
1 Monat -3.35% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate -2.78% 18.02.2025
16.05.2025
6 Monate -1.80% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +1.07% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +2.14% 26.01.2024
16.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 8.33%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 4.26%
Euro Bobl Future Mar 25 2.81%
Euro Bund Future Mar 25 1.50%
Open Text Corp 6.9% 1.32%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 1.09%
Cloverie plc 5.625% 0.99%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.98%
UBS Group AG 3.869% 0.95%
KBC Group NV 5.796% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.60%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)