UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD

Stammdaten

ISIN LU2256750824
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.90 AUD 27.10.2025
Vorheriger Preis * 106.83 AUD 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 106.90 AUD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 101.30 AUD 23.04.2025
NAV * 106.90 AUD 27.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 612'393'517
Anteilsklassevermögen *** 845'524
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.64% 30.12.2024
27.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.87% 30.12.2024
27.10.2025
1 Monat +0.88% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate +2.70% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +4.57% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr +2.61% 28.10.2024
27.10.2025
2 Jahre +6.90% 26.01.2024
27.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 6.42%
Open Text Corp 6.9% 1.50%
Cloverie plc 5.625% 0.98%
US 5YR 202509 0.95%
KBC Group NV 5.796% 0.95%
Iqvia Inc 6.25% 0.93%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.88%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.84%
Snam S.p.A. 5% 0.78%
Morgan Stanley 3.591% 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)