UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC

Stammdaten

ISIN LU0146924799
Valorennummer 1415105
Bloomberg Global ID BBG000RM6BB8
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 194.31 USD 22.01.2025
Vorheriger Preis * 194.21 USD 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 196.28 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 185.62 USD 16.04.2024
NAV * 194.31 USD 22.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 392'869'550
Anteilsklassevermögen *** 621'832
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 30.12.2024
22.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.29% 30.12.2024
22.01.2025
1 Monat +0.34% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate -0.17% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate +1.71% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr +4.38% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre +7.79% 23.01.2023
22.01.2025
3 Jahre -0.32% 24.01.2022
22.01.2025
5 Jahre +0.03% 22.01.2020
22.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 4.59%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 3.16%
Open Text Corp 6.9% 1.18%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.88%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.86%
Cloverie plc 5.625% 0.78%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.78%
UBS Group AG 3.869% 0.76%
KBC Group NV 5.796% 0.73%
Williams Partners L.P. 3.75% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0163%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)