UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC

Stammdaten

ISIN LU0146924799
Valorennummer 1415105
Bloomberg Global ID BBG000RM6BB8
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 204.23 USD 03.09.2025
Vorheriger Preis * 203.76 USD 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 204.26 USD 28.08.2025
52 Wochen Tief * 192.56 USD 13.01.2025
NAV * 204.23 USD 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 409'892'782
Anteilsklassevermögen *** 641'871
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.19% 30.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.52% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat +0.42% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +1.23% 01.07.2025
03.09.2025
6 Monate +3.10% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +5.15% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +14.24% 05.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +15.23% 06.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +1.06% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 5.45%
Open Text Corp 6.9% 1.51%
Cloverie plc 5.625% 1.02%
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% 0.98%
KBC Group NV 5.796% 0.93%
Iqvia Inc 6.25% 0.91%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.87%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.82%
Morgan Stanley 3.591% 0.75%
Bank of America Corp. 2.972% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0163%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)