ISIN | LU1273947504 |
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Valorennummer | 29125215 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.22 ILS | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.41 ILS | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.41 ILS | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.25 ILS | 13.01.2025 |
NAV * | 111.22 ILS | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'370'906'904 | |
Anteilsklassevermögen *** | 644'880 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.81% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.90% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +1.13% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +3.21% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +3.81% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +5.01% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +13.80% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +12.42% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | -0.83% |
10.09.2020 - 09.09.2025
10.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 5.45% | |
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Open Text Corp 6.9% | 1.51% | |
Cloverie plc 5.625% | 1.02% | |
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% | 0.98% | |
KBC Group NV 5.796% | 0.93% | |
Iqvia Inc 6.25% | 0.91% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.87% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.82% | |
Morgan Stanley 3.591% | 0.75% | |
Bank of America Corp. 2.972% | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0059% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |