UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC

Stammdaten

ISIN LU1273947504
Valorennummer 29125215
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.62 ILS 13.03.2025
Vorheriger Preis * 106.49 ILS 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 107.21 ILS 03.03.2025
52 Wochen Tief * 101.04 ILS 16.04.2024
NAV * 106.62 ILS 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'398'517'780
Anteilsklassevermögen *** 685'119
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.44% 30.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.30% 30.12.2024
13.03.2025
1 Monat +0.80% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +0.97% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +0.46% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +4.35% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +8.35% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +1.62% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +1.00% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 8.33%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 4.26%
Euro Bobl Future Mar 25 2.81%
Euro Bund Future Mar 25 1.50%
Open Text Corp 6.9% 1.32%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 1.09%
Cloverie plc 5.625% 0.99%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.98%
UBS Group AG 3.869% 0.95%
KBC Group NV 5.796% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0059%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)