PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PTR-Diversified Alpha HJ USD
LU1055715855
Q
207.45 USD
03.04.2025
+1.46%
PTR-Diversified Alpha HP CHF
LU1055715343
129.92 CHF
03.04.2025
+0.21%
PTR-Diversified Alpha HP GBP
LU1055715186
123.58 GBP
03.04.2025
+1.36%
PTR-Diversified Alpha HP USD
LU1055714965
190.63 USD
03.04.2025
+1.28%
PTR-Diversified Alpha I EUR
LU1055714379
124.99 EUR
03.04.2025
+1.05%
PTR-Diversified Alpha J EUR
LU1055715772
Q
127.90 EUR
03.04.2025
+1.05%
PTR-Diversified Alpha P dy EUR
LU1229532624
116.87 EUR
03.04.2025
+0.89%
PTR-Diversified Alpha P EUR
LU1055714452
117.52 EUR
03.04.2025
+0.89%
PTR-Mandarin -HI JPY
LU1022372699
17'578.00 JPY
03.04.2025
+4.09%
PTR-Mandarin -I EUR
LU0592589740
197.88 EUR
03.04.2025
-1.97%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs