PICTET TR: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PTR-Diversified Alpha HJ USD
LU1055715855
Q
205.82 USD
10.04.2025
+0.67%
PTR-Diversified Alpha HP CHF
LU1055715343
128.69 CHF
10.04.2025
-0.74%
PTR-Diversified Alpha HP GBP
LU1055715186
122.50 GBP
10.04.2025
+0.48%
PTR-Diversified Alpha HP USD
LU1055714965
188.94 USD
10.04.2025
+0.38%
PTR-Diversified Alpha I EUR
LU1055714379
123.89 EUR
10.04.2025
+0.16%
PTR-Diversified Alpha J EUR
LU1055715772
Q
126.89 EUR
10.04.2025
+0.25%
PTR-Diversified Alpha P dy EUR
LU1229532624
115.83 EUR
10.04.2025
-0.01%
PTR-Diversified Alpha P EUR
LU1055714452
116.47 EUR
10.04.2025
-0.01%
PTR-Mandarin -HI JPY
LU1022372699
17'142.00 JPY
10.04.2025
+1.51%
PTR-Mandarin -I EUR
LU0592589740
192.23 EUR
10.04.2025
-4.77%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs