PICTET TR: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 29.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet TR - Diversified Alpha HI JPY
LU1055715426
16'990.00 JPY
02.10.2025
+3.89%
Pictet TR - Diversified Alpha HI USD
LU1055714882
213.54 USD
02.10.2025
+6.94%
Pictet TR - Diversified Alpha HJ CHF
LU1055715939
Q
145.95 CHF
02.10.2025
+3.67%
Pictet TR - Diversified Alpha HJ JPY
LU1163232066
Q
15'864.00 JPY
02.10.2025
+3.86%
Pictet TR - Diversified Alpha HJ USD
LU1055715855
Q
218.86 USD
02.10.2025
+7.04%
Pictet TR - Diversified Alpha HP CHF
LU1055715343
134.43 CHF
02.10.2025
+3.69%
Pictet TR - Diversified Alpha HP GBP
LU1055715186
130.58 GBP
02.10.2025
+7.10%
Pictet TR - Diversified Alpha HP USD
LU1055714965
201.47 USD
02.10.2025
+7.04%
Pictet TR - Diversified Alpha I EUR
LU1055714379
130.30 EUR
02.10.2025
+5.34%
Pictet TR - Diversified Alpha J EUR
LU1055715772
Q
133.42 EUR
02.10.2025
+5.41%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs