PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Japanese Equity Selection -P dy JPY
LU0208612829
27'761.39 JPY
18.07.2025
-1.29%
Japanese Equity Selection -P EUR
LU0255975830
168.32 EUR
18.07.2025
-7.17%
Japanese Equity Selection -P JPY
LU0176900511
29'115.99 JPY
18.07.2025
-1.29%
Japanese Equity Selection -R EUR
LU0255975913
150.79 EUR
18.07.2025
-7.43%
Japanese Equity Selection -R JPY
LU0176901758
26'085.59 JPY
18.07.2025
-1.56%
Japanese Equity Selection -Z JPY
LU0231728105
Q
37'856.29 JPY
18.07.2025
-0.52%
Japanese Equity Selection A3 GBP
LU2671020233
Q
166.23 GBP
18.07.2025
-2.41%
Japanese Equity Selection HI GBP
LU1143262837
186.66 GBP
18.07.2025
+0.67%
Japanese Equity Selection HI USD
LU0895858214
275.87 USD
18.07.2025
+0.84%
Japanese Equity Selection HZ GBP
LU2317078595
Q
275.15 GBP
18.07.2025
+1.12%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs