PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952
Q
307.26 EUR
17.07.2025
+4.08%
Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879
286.56 USD
17.07.2025
+4.94%
Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
480.09 USD
17.07.2025
+4.94%
Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
482.41 USD
17.07.2025
+4.96%
Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010
132.14 USD
17.07.2025
+3.17%
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609
143.73 USD
17.07.2025
+4.63%
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544
424.56 USD
17.07.2025
+4.63%
Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839
384.86 USD
17.07.2025
+4.43%
Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446
Q
548.03 USD
17.07.2025
+5.35%
Global Emerging Debt D USD
LU2573011256
480.15 USD
17.07.2025
+4.94%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs