PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
52.15 EUR
11.07.2025
+12.68%
Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
164.06 GBP
11.07.2025
+14.33%
Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
298.86 SGD
11.07.2025
+13.51%
Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
139.67 CHF
11.07.2025
+11.82%
Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
94.14 EUR
11.07.2025
-0.84%
Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
89.87 EUR
11.07.2025
+1.21%
Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
104.59 USD
11.07.2025
+14.29%
Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
117.44 EUR
11.07.2025
+1.29%
Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876
Q
137.47 USD
11.07.2025
+14.40%
Emerging Local Currency Debt P dm EUR
LU0785308635
80.81 EUR
11.07.2025
-0.99%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs