PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
103.48 USD
15.12.2025
+13.08%
Pictet - Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
123.49 EUR
15.12.2025
+6.51%
Pictet - Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876
Q
145.40 USD
15.12.2025
+21.00%
Pictet - Emerging Local Currency Debt P dm EUR
LU0785308635
82.73 EUR
15.12.2025
+2.79%
Pictet - Emerging Local Currency Debt P dy EUR
LU0992613405
91.74 EUR
15.12.2025
-0.36%
Pictet - Emerging Local Currency Debt R dm EUR
LU0785307660
78.21 EUR
15.12.2025
+2.65%
Pictet - Emerging Local Currency Debt R DM-USD
LU0627480956
80.72 USD
15.12.2025
+16.55%
Pictet - Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540
Q
115.11 USD
15.12.2025
+13.03%
Pictet - Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666
439.31 EUR
16.12.2025
+17.21%
Pictet - Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740
376.62 EUR
16.12.2025
+16.42%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs