PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Local Currency Debt -D dm USD
LU2609568683
186.19 USD
11.07.2025
+11.87%
Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600
105.79 EUR
11.07.2025
+12.69%
Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949
94.15 EUR
11.07.2025
+12.32%
Emerging Local Currency Debt -HR EUR
LU0340554327
85.50 EUR
11.07.2025
+12.09%
Emerging Local Currency Debt -I dy GBP
LU0465232295
66.20 GBP
11.07.2025
+5.99%
Emerging Local Currency Debt -I EUR
LU0280437160
175.87 EUR
11.07.2025
+1.21%
Emerging Local Currency Debt -I USD
LU0255798018
205.59 USD
11.07.2025
+14.29%
Emerging Local Currency Debt -J dy EUR
LU0541574017
Q
84.91 EUR
11.07.2025
+1.30%
Emerging Local Currency Debt -P dm USD
LU0476845101
62.51 USD
11.07.2025
+11.76%
Emerging Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532132
55.80 GBP
11.07.2025
+5.64%
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Q
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E
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