PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Dynamic Allocation -P USD
LU1437675405
143.85 USD
10.06.2025
+5.37%
Global Dynamic Allocation -R USD
LU1463146511
136.63 USD
10.06.2025
+5.17%
Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766
436.44 USD
11.06.2025
+2.21%
Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848
181.35 EUR
11.06.2025
+2.96%
Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518
403.94 CHF
11.06.2025
+1.78%
Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672
272.28 EUR
11.06.2025
+2.88%
Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
13'978.00 JPY
11.06.2025
+1.78%
Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940
Q
233.99 EUR
11.06.2025
+2.89%
Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948
356.67 CHF
11.06.2025
+1.54%
Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346
242.74 EUR
11.06.2025
+2.63%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs