PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
124.75 USD
03.04.2025
-0.13%
Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
106.19 EUR
03.04.2025
-5.83%
Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
854.58 CNY
03.04.2025
-0.20%
Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
117.16 USD
03.04.2025
-0.27%
Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
100.58 EUR
03.04.2025
-5.96%
Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937
110.98 USD
03.04.2025
-0.39%
Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
985.71 CNY
03.04.2025
+0.10%
Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
135.09 USD
03.04.2025
+0.03%
Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107
71.58 GBP
03.04.2025
-4.81%
Chinese Local Currency Debt F EUR
LU2280526984
113.30 EUR
03.04.2025
-5.72%
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Q
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