PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Emerging Debt HI dy GBP
LU1120760852
163.30 GBP
17.04.2025
-0.13%
Global Emerging Debt HJ dy EUR
LU2109813811
Q
183.75 EUR
17.04.2025
-0.61%
Global Emerging Debt HP DM AUD
LU0859266677
102.46 AUD
17.04.2025
-1.46%
Global Emerging Debt HP dy EUR
LU0809803298
152.95 EUR
17.04.2025
-0.77%
Global Emerging Debt HR dm EUR
LU0592907629
129.18 EUR
17.04.2025
-1.84%
Global Emerging Debt HZ CHF
LU0978537115
Q
424.79 CHF
17.04.2025
-1.15%
Global Emerging Debt HZ GBP
LU2317077431
Q
266.82 GBP
17.04.2025
+0.08%
Global Emerging Debt HZ SGD
LU2317077514
Q
486.00 SGD
17.04.2025
-0.33%
Global Emerging Debt I dm USD
LU1574073927
270.92 USD
17.04.2025
-1.22%
Global Emerging Debt I EUR
LU0852478915
403.46 EUR
17.04.2025
-8.82%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs