ISIN | LU0852478915 |
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Valorennummer | 19921131 |
Bloomberg Global ID | BBG003M2BYR8 |
Fondsname | Global Emerging Debt I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 440.52 EUR | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 441.36 EUR | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 445.17 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 379.64 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 440.52 EUR | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'835'050'777 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'092'014 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.14% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.65% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 Monat | +2.31% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | +5.63% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +8.52% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +14.11% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +17.61% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | +6.17% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | +9.45% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.26% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.04% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.57% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 1.38% | |
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) | 1.34% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.33% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.15% | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | 1.05% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.02% | |
Serbia (Republic Of) 6% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.824% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |