| ISIN | LU0859266677 |
|---|---|
| Valorennummer | 20062614 |
| Bloomberg Global ID | BBG004DRT0X9 |
| Fondsname | Pictet - Global Emerging Debt HP DM AUD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.80 AUD | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 114.86 AUD | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 115.15 AUD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 97.01 AUD | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.80 AUD | 12.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'882'785'414 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 701'500 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.55% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.72% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 Monat | +1.47% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 Monate | +4.51% |
14.10.2025 - 12.01.2026
14.10.2025 12.01.2026 |
| 6 Monate | +9.60% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 Jahr | +13.75% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 Jahre | +15.87% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 Jahre | +14.75% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 Jahre | -12.66% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 7.67% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 2.34% | |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.79% | |
| Suriname (Republic of) 8.5% | 1.56% | |
| Dominican Republic 6.95% | 1.44% | |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.33% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.31% | |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | 1.21% | |
| Colombia (Republic Of) 7.75% | 1.14% | |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | 1.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.4282% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |