| ISIN | LU0592907629 |
|---|---|
| Valorennummer | 12476926 |
| Bloomberg Global ID | BBG001KXB303 |
| Fondsname | Pictet - Global Emerging Debt HR dm EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 141.90 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 141.92 EUR | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 141.92 EUR | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 122.88 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 141.90 EUR | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'617'632'112 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 50'984'482 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.89% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.90% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | +1.31% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +3.80% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +8.91% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +9.65% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +11.73% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +12.24% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | -18.00% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 7.67% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 2.34% | |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.79% | |
| Suriname (Republic of) 8.5% | 1.56% | |
| Dominican Republic 6.95% | 1.44% | |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.33% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.31% | |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | 1.21% | |
| Colombia (Republic Of) 7.75% | 1.14% | |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | 1.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.7829% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.78% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |