| ISIN | LU2317077431 |
|---|---|
| Valorennummer | 110499291 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Global Emerging Debt HZ GBP |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 302.14 GBP | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 301.90 GBP | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 303.71 GBP | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 258.50 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 302.14 GBP | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'450'971'003 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'685'956 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.32% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.48% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | +1.83% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +5.30% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +12.37% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +14.83% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +32.67% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +40.15% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +11.82% |
23.03.2021 - 06.11.2025
23.03.2021 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.24% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.65% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.36% | |
| Dominican Republic 6.95% | 1.46% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.31% | |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | 1.24% | |
| Colombia (Republic Of) 7.75% | 1.19% | |
| Put Eur/Zar 20.55 Va (Db_Ldn) (02.10.25) | 1.15% | |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | 1.15% | |
| Dominican Republic 6.6% | 1.11% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.17% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |