ISIN | LU2317077514 |
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Valorennummer | 110499293 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Emerging Debt HZ SGD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 514.05 SGD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 513.20 SGD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 514.05 SGD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 467.14 SGD | 05.07.2024 |
NAV * | 514.05 SGD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'160'920'083 | |
Anteilsklassevermögen *** | 159'658 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.42% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.07% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +3.02% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +3.78% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +5.04% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +10.62% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +16.97% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +20.86% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -1.13% |
14.06.2021 - 03.07.2025
14.06.2021 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Ms_Ldn) (12.06.25) | 6.41% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.33% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.60% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.29% | |
Put Usd/Jpy 144 Va (Mlb_Ldn) (04.07.25) | 1.94% | |
Put Usd/Zar 18.6 Va (Jpmcha_Ldn) (12.06.25) | 1.65% | |
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) | 1.41% | |
Put Usd/Jpy 145.5 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) | 1.33% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.33% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.17% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2021 |