| ISIN | LU2109813811 |
|---|---|
| Valorennummer | 52115311 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Global Emerging Debt HJ dy EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 200.97 EUR | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 201.09 EUR | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 201.61 EUR | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 170.16 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 200.97 EUR | 12.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'636'831'713 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 35'516'649 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.55% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.50% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 Monat | +1.39% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 Monate | +4.25% |
14.10.2025 - 12.01.2026
14.10.2025 12.01.2026 |
| 6 Monate | +9.36% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 Jahr | +14.54% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 Jahre | +15.16% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 Jahre | +13.24% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 Jahre | -14.91% |
14.06.2021 - 12.01.2026
14.06.2021 12.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 7.67% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 2.34% | |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.79% | |
| Suriname (Republic of) 8.5% | 1.56% | |
| Dominican Republic 6.95% | 1.44% | |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.33% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.31% | |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | 1.21% | |
| Colombia (Republic Of) 7.75% | 1.14% | |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | 1.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.84% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.84% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |