PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Debt Blend P dm USD
LU2712583488
97.59 USD
16.04.2025
+1.60%
Emerging Debt Blend P dy GBP
LU2712583561
73.63 GBP
16.04.2025
-2.81%
Emerging Debt Blend P dy USD
LU2712583728
97.33 USD
16.04.2025
+2.86%
Emerging Debt Blend P EUR
LU2049422699
98.93 EUR
16.04.2025
-6.43%
Emerging Debt Blend P USD
LU2049422426
102.37 USD
16.04.2025
+2.86%
Emerging Debt Blend R dm USD
LU2712583645
93.72 USD
16.04.2025
+1.58%
Emerging Debt Blend R EUR
LU2049423663
95.91 EUR
16.04.2025
-6.58%
Emerging Debt Blend R USD
LU2049423747
99.26 USD
16.04.2025
+2.70%
Emerging Debt Blend Z USD
LU2049423077
Q
110.58 USD
16.04.2025
+3.29%
Emerging Local Currency Debt -D dm USD
LU2609568683
175.74 USD
15.04.2025
+4.51%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs