PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
EUR Government Bonds -I dy
LU0953042495
126.38 EUR
18.12.2024
+0.72%
EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095
Q
158.01 EUR
18.12.2024
+2.47%
EUR Government Bonds -P
LU0241467587
151.34 EUR
18.12.2024
+2.24%
EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
95.59 EUR
18.12.2024
+0.72%
EUR Government Bonds -R
LU0241468122
145.82 EUR
18.12.2024
+2.04%
EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
166.49 EUR
18.12.2024
+2.75%
EUR Short Term Corporate Bonds HI CHF
LU0954603139
123.36 CHF
18.12.2024
+2.99%
EUR Short Term Corporate Bonds HI USD
LU0954603568
174.37 USD
18.12.2024
+7.17%
EUR Short Term Corporate Bonds HP CHF
LU0954603212
120.11 CHF
18.12.2024
+2.75%
EUR Short Term Corporate Bonds HP USD
LU0954603642
169.67 USD
18.12.2024
+6.91%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs