PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
132.69 USD
21.01.2026
+0.66%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
105.95 EUR
21.01.2026
+0.90%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
863.04 CNY
21.01.2026
+0.30%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
124.08 USD
21.01.2026
+0.62%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
99.95 EUR
21.01.2026
+0.88%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937
117.05 USD
21.01.2026
+0.59%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
1'004.97 CNY
21.01.2026
+0.36%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
144.44 USD
21.01.2026
+0.70%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107
73.14 GBP
21.01.2026
+0.90%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F EUR
LU2280526984
113.50 EUR
21.01.2026
+0.93%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs