PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532132
54.68 GBP
05.06.2025
+3.52%
Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281
72.07 USD
05.06.2025
+12.36%
Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673
157.54 EUR
05.06.2025
+1.57%
Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109
180.54 USD
05.06.2025
+12.37%
Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830
143.06 EUR
05.06.2025
+1.38%
Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364
163.91 USD
05.06.2025
+12.17%
Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618
Q
80.49 EUR
05.06.2025
+2.17%
Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
234.05 USD
05.06.2025
+13.05%
Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
202.89 USD
05.06.2025
+12.69%
Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
126.13 CHF
05.06.2025
+10.28%
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Q
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E
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S
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