PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
132.71 USD
22.01.2026
+0.68%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
106.08 EUR
22.01.2026
+1.03%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
862.92 CNY
22.01.2026
+0.28%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
124.10 USD
22.01.2026
+0.64%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
100.07 EUR
22.01.2026
+1.00%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937
117.07 USD
22.01.2026
+0.61%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
1'004.87 CNY
22.01.2026
+0.35%
Pictet-Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
144.47 USD
22.01.2026
+0.72%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107
72.93 GBP
22.01.2026
+0.61%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F EUR
LU2280526984
113.64 EUR
22.01.2026
+1.06%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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