PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
103.72 USD
04.12.2025
+13.34%
Pictet - Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
124.70 EUR
04.12.2025
+7.56%
Pictet - Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876
Q
145.73 USD
04.12.2025
+21.27%
Pictet - Emerging Local Currency Debt P dm EUR
LU0785308635
83.57 EUR
04.12.2025
+3.83%
Pictet - Emerging Local Currency Debt P dy EUR
LU0992613405
92.66 EUR
04.12.2025
+0.64%
Pictet - Emerging Local Currency Debt R dm EUR
LU0785307660
79.02 EUR
04.12.2025
+3.71%
Pictet - Emerging Local Currency Debt R DM-USD
LU0627480956
80.93 USD
04.12.2025
+16.85%
Pictet - Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540
Q
115.35 USD
04.12.2025
+13.27%
Pictet - Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666
447.75 EUR
05.12.2025
+19.46%
Pictet - Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740
383.94 EUR
05.12.2025
+18.69%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs