PICTET: Änderung Anlagepolitik/Anlagevorschriften/Anlagebeschränkungen vom 26.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
124.90 USD
18.12.2024
+3.31%
Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
111.88 EUR
18.12.2024
+8.33%
Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
854.68 CNY
18.12.2024
+5.55%
Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
117.49 USD
18.12.2024
+2.76%
Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
106.12 EUR
18.12.2024
+7.79%
Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937
111.46 USD
18.12.2024
+2.27%
Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
982.45 CNY
18.12.2024
+6.76%
Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
135.04 USD
18.12.2024
+3.93%
Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107
74.20 GBP
18.12.2024
+0.91%
Chinese Local Currency Debt F EUR
LU2280526984
119.21 EUR
18.12.2024
+8.84%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs