PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PCH-Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383
837.67 CHF
09.09.2025
+0.17%
PCH-Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877
Q
826.94 CHF
09.09.2025
+0.15%
PCH-Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747
Q
830.13 CHF
09.09.2025
+0.16%
PCH-Enhanced Liquidity CHF -P dy
CH0021732604
826.48 CHF
09.09.2025
+0.10%
PCH-Enhanced Liquidity CHF -Z dy
CH0021733230
Q
844.17 CHF
09.09.2025
+0.23%
PCH-Enhanced Liquidity CHF Z
CH1106259943
881.14 CHF
09.09.2025
+0.23%
PCH-Enhanced Liquidity EUR - F dy
CH1269462375
968.10 EUR
09.09.2025
+1.79%
PCH-Enhanced Liquidity EUR -I dy
CH0021732711
Q
954.20 EUR
09.09.2025
+1.77%
PCH-Enhanced Liquidity EUR -J dy
CH0484559932
957.85 EUR
09.09.2025
+1.79%
PCH-Enhanced Liquidity EUR -P dy
CH0021732505
953.42 EUR
09.09.2025
+1.69%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs