PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PCH-Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383
837.70 CHF
29.08.2025
+0.17%
PCH-Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877
Q
826.98 CHF
29.08.2025
+0.16%
PCH-Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747
Q
830.17 CHF
29.08.2025
+0.17%
PCH-Enhanced Liquidity CHF -P dy
CH0021732604
826.54 CHF
29.08.2025
+0.11%
PCH-Enhanced Liquidity CHF -Z dy
CH0021733230
Q
844.19 CHF
29.08.2025
+0.23%
PCH-Enhanced Liquidity CHF Z
CH1106259943
881.16 CHF
29.08.2025
+0.23%
PCH-Enhanced Liquidity EUR - F dy
CH1269462375
967.51 EUR
29.08.2025
+1.73%
PCH-Enhanced Liquidity EUR -I dy
CH0021732711
Q
953.63 EUR
29.08.2025
+1.71%
PCH-Enhanced Liquidity EUR -J dy
CH0484559932
957.27 EUR
29.08.2025
+1.73%
PCH-Enhanced Liquidity EUR -P dy
CH0021732505
952.88 EUR
29.08.2025
+1.63%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs