PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity EUR - F dy
CH1269462375
964.43 EUR
04.07.2025
+1.41%
Enhanced Liquidity EUR -I dy
CH0021732711
Q
950.65 EUR
04.07.2025
+1.39%
Enhanced Liquidity EUR -J dy
CH0484559932
954.24 EUR
04.07.2025
+1.40%
Enhanced Liquidity EUR -P dy
CH0021732505
950.06 EUR
04.07.2025
+1.33%
Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614
948.92 EUR
04.07.2025
+1.27%
Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
951.35 EUR
04.07.2025
+1.45%
Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
1'081.85 USD
03.07.2025
+2.24%
Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
1'080.43 USD
03.07.2025
+2.16%
Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
1'079.43 USD
03.07.2025
+2.10%
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
1'053.64 USD
03.07.2025
+2.30%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs