PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quest Swiss Sustainable Equities -I dy CHF
CH0019087243
203.57 CHF
03.07.2025
+3.46%
Quest Swiss Sustainable Equities -P dy CHF
CH0008897636
202.85 CHF
03.07.2025
+3.60%
Quest Swiss Sustainable Equities J CHF
CH1424018195
203.61 CHF
03.07.2025
Quest Swiss Sustainable Equities Z dy CHF
CH1104631119
Q
203.58 CHF
03.07.2025
+3.21%
Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
CH0038724784
Q
853.77 CHF
04.07.2025
+0.09%
Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy
CH0038724818
853.84 CHF
04.07.2025
+0.08%
Sovereign Short-Term Money Market CHF Z
CH1166705256
888.61 CHF
04.07.2025
+0.10%
Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy
CH0038911191
Q
930.01 EUR
04.07.2025
+1.25%
Sovereign Short-Term Money Market EUR -J dy
CH0038911100
Q
929.97 EUR
04.07.2025
+1.26%
Sovereign Short-Term Money Market EUR -P dy
CH0038911357
929.70 EUR
04.07.2025
+1.23%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs