ISIN | CH0019591970 |
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Valorennummer | 1959197 |
Bloomberg Global ID | BBG000F0KDB9 |
Fondsname | Swiss Market Tracker -J dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, Investoren die Möglichkeit zu bieten, über ein den Verlauf des Indexes „SPI“ spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Grundsätzlich hält die Fondsleitung nur Positionen von Titeln, die im „SPI“ enthalten sind. Vor dem Datum einer Änderung der Indexzusammensetzung ist die Fondsleitung jedoch während einer Woche ermächtigt, Titel zu halten, die in der alten oder in der neuen Zusammensetzung enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 210.26 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 208.53 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 217.38 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 183.27 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 210.26 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 485'681'146 | |
Anteilsklassevermögen *** | 168'374'278 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.36% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +6.99% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -1.70% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +5.57% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +2.83% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +3.95% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +2.94% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +24.41% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.20% | |
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Roche Holding AG | 12.07% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.74% | |
UBS Group AG | 5.94% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.72% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.86% | |
ABB Ltd | 4.78% | |
Holcim Ltd | 2.99% | |
Lonza Group Ltd | 2.52% | |
Alcon Inc | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |