Swiss Market Tracker -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0019592036
Valorennummer 1959203
Bloomberg Global ID BBG000F0KCH5
Fondsname Swiss Market Tracker -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht darin, Investoren die Möglichkeit zu bieten, über ein den Verlauf des Indexes „SPI“ spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Grundsätzlich hält die Fondsleitung nur Positionen von Titeln, die im „SPI“ enthalten sind. Vor dem Datum einer Änderung der Indexzusammensetzung ist die Fondsleitung jedoch während einer Woche ermächtigt, Titel zu halten, die in der alten oder in der neuen Zusammensetzung enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 203.96 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 202.82 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 212.05 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 183.10 CHF 10.11.2023
NAV * 203.96 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 475'093'746
Anteilsklassevermögen *** 118'774'609
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.82% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.97% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.73% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.23% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +11.34% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +9.36% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -7.87% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +14.56% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.29%
Novartis AG Registered Shares 12.32%
Roche Holding AG 12.27%
UBS Group AG 5.27%
ABB Ltd 4.75%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.32%
Holcim Ltd 2.72%
Lonza Group Ltd 2.66%
Sika AG 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.274%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)