PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity EUR -I dy
CH0021732711
Q
947.46 EUR
16.05.2025
+1.05%
Enhanced Liquidity EUR -J dy
CH0484559932
951.00 EUR
16.05.2025
+1.06%
Enhanced Liquidity EUR -P dy
CH0021732505
947.01 EUR
16.05.2025
+1.01%
Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614
946.03 EUR
16.05.2025
+0.96%
Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
948.00 EUR
16.05.2025
+1.10%
Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
1'075.18 USD
16.05.2025
+1.61%
Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
1'074.01 USD
16.05.2025
+1.55%
Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
1'073.17 USD
16.05.2025
+1.50%
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
1'046.98 USD
16.05.2025
+1.66%
Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348
1'083.93 USD
16.05.2025
+1.63%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs