PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity EUR - F dy
CH1269462375
965.07 EUR
17.07.2025
+1.48%
Enhanced Liquidity EUR -I dy
CH0021732711
Q
951.27 EUR
17.07.2025
+1.45%
Enhanced Liquidity EUR -J dy
CH0484559932
954.87 EUR
17.07.2025
+1.47%
Enhanced Liquidity EUR -P dy
CH0021732505
950.65 EUR
17.07.2025
+1.40%
Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614
949.48 EUR
17.07.2025
+1.33%
Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
952.00 EUR
17.07.2025
+1.52%
Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
1'083.30 USD
17.07.2025
+2.38%
Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
1'081.83 USD
17.07.2025
+2.29%
Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
1'080.79 USD
17.07.2025
+2.23%
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
1'055.09 USD
17.07.2025
+2.44%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs