PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity EUR -I dy
CH0021732711
Q
941.62 EUR
21.02.2025
+0.43%
Enhanced Liquidity EUR -J dy
CH0484559932
945.07 EUR
21.02.2025
+0.43%
Enhanced Liquidity EUR -P dy
CH0021732505
941.40 EUR
21.02.2025
+0.41%
Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614
940.70 EUR
21.02.2025
+0.39%
Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
941.90 EUR
21.02.2025
+0.44%
Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
1'064.95 USD
21.02.2025
+0.64%
Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
1'064.18 USD
21.02.2025
+0.62%
Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
1'063.67 USD
21.02.2025
+0.61%
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
1'036.73 USD
21.02.2025
+0.66%
Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348
1'073.47 USD
21.02.2025
+0.65%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs