PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity EUR -I dy
CH0021732711
Q
945.63 EUR
17.04.2025
+0.85%
Enhanced Liquidity EUR -J dy
CH0484559932
949.14 EUR
17.04.2025
+0.86%
Enhanced Liquidity EUR -P dy
CH0021732505
945.25 EUR
17.04.2025
+0.82%
Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614
944.36 EUR
17.04.2025
+0.78%
Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
946.08 EUR
17.04.2025
+0.89%
Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
1'070.98 USD
17.04.2025
+1.21%
Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
1'069.96 USD
17.04.2025
+1.17%
Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
1'069.29 USD
17.04.2025
+1.14%
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
1'042.78 USD
17.04.2025
+1.25%
Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348
1'079.64 USD
17.04.2025
+1.23%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs