PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CHF Sustainable Bonds I dy
CH0599160816
98.24 CHF
17.12.2024
+5.32%
CHF Sustainable Bonds Z
CH0599175731
99.57 CHF
17.12.2024
+5.84%
CHF Sustainable Bonds Z0
CH0599175988
99.65 CHF
17.12.2024
+5.85%
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383
836.22 CHF
18.12.2024
-1.66%
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877
Q
825.65 CHF
18.12.2024
-1.67%
Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747
Q
828.72 CHF
18.12.2024
-1.67%
Enhanced Liquidity CHF -P dy
CH0021732604
825.62 CHF
18.12.2024
-1.67%
Enhanced Liquidity CHF -Z dy
CH0021733230
Q
842.19 CHF
18.12.2024
-1.68%
Enhanced Liquidity CHF Z
CH1106259943
879.07 CHF
18.12.2024
+0.33%
Enhanced Liquidity EUR - F dy
CH1269462375
949.90 EUR
18.12.2024
-0.25%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs