PICTET CH: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 07.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity EUR - F dy
CH1269462375
962.57 EUR
06.06.2025
+1.21%
Enhanced Liquidity EUR -I dy
CH0021732711
Q
948.85 EUR
06.06.2025
+1.20%
Enhanced Liquidity EUR -J dy
CH0484559932
952.41 EUR
06.06.2025
+1.21%
Enhanced Liquidity EUR -P dy
CH0021732505
948.33 EUR
06.06.2025
+1.15%
Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614
947.29 EUR
06.06.2025
+1.09%
Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
949.45 EUR
06.06.2025
+1.25%
Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
1'078.07 USD
06.06.2025
+1.88%
Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
1'076.79 USD
06.06.2025
+1.81%
Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
1'075.88 USD
06.06.2025
+1.76%
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
1'049.86 USD
06.06.2025
+1.94%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs