JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global Convertibles C EUR acc hedged
LU1280138576
113.98 EUR
11.09.2025
+7.40%
JSS Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged
LU1280138733
Q
113.82 CHF
11.09.2025
+5.97%
JSS Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged
LU1280138816
Q
123.78 EUR
11.09.2025
+7.58%
JSS Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged
LU2041628756
Q
107.35 EUR
11.09.2025
+7.59%
JSS Bond - Global Convertibles I GBP dist hedged
LU1280138907
Q
136.46 GBP
11.09.2025
+8.98%
JSS Bond - Global Convertibles I USD acc
LU1280138659
Q
152.53 USD
11.09.2025
+9.31%
JSS Bond - Global Convertibles I USD dist
LU2041628673
Q
118.79 USD
11.09.2025
+9.31%
JSS Bond - Global Convertibles P CHF acc hedged
LU1280137925
106.12 CHF
11.09.2025
+5.51%
JSS Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged
LU1280138063
116.29 EUR
11.09.2025
+7.10%
JSS Bond - Global Convertibles P USD acc
LU1280137842
143.13 USD
11.09.2025
+8.82%
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Q
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E
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S
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