JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global Convertibles C EUR acc hedged
LU1280138576
114.79 EUR
09.10.2025
+8.16%
JSS Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged
LU1280138733
Q
114.47 CHF
09.10.2025
+6.57%
JSS Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged
LU1280138816
Q
124.68 EUR
09.10.2025
+8.36%
JSS Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged
LU2041628756
Q
108.09 EUR
09.10.2025
+8.33%
JSS Bond - Global Convertibles I GBP dist hedged
LU1280138907
Q
137.69 GBP
09.10.2025
+9.97%
JSS Bond - Global Convertibles I USD acc
LU1280138659
Q
153.92 USD
09.10.2025
+10.31%
JSS Bond - Global Convertibles I USD dist
LU2041628673
Q
119.88 USD
09.10.2025
+10.32%
JSS Bond - Global Convertibles P CHF acc hedged
LU1280137925
106.67 CHF
09.10.2025
+6.05%
JSS Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged
LU1280138063
117.08 EUR
09.10.2025
+7.83%
JSS Bond - Global Convertibles P USD acc
LU1280137842
144.37 USD
09.10.2025
+9.76%
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Q
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E
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S
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