JSS Investmentfonds II SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Global Convertibles C EUR acc hedged
LU1280138576
110.27 EUR
10.07.2025
+3.90%
JSS Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged
LU1280138733
Q
110.47 CHF
10.07.2025
+2.85%
JSS Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged
LU1280138816
Q
119.70 EUR
10.07.2025
+4.03%
JSS Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged
LU2041628756
Q
103.83 EUR
10.07.2025
+4.06%
JSS Bond - Global Convertibles I GBP dist hedged
LU1280138907
Q
131.46 GBP
10.07.2025
+4.99%
JSS Bond - Global Convertibles I USD acc
LU1280138659
Q
146.76 USD
10.07.2025
+5.17%
JSS Bond - Global Convertibles I USD dist
LU2041628673
Q
114.30 USD
10.07.2025
+5.18%
JSS Bond - Global Convertibles P CHF acc hedged
LU1280137925
103.11 CHF
10.07.2025
+2.52%
JSS Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged
LU1280138063
112.58 EUR
10.07.2025
+3.68%
JSS Bond - Global Convertibles P USD acc
LU1280137842
137.87 USD
10.07.2025
+4.82%
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Q
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E
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S
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