UBS (Lux) Fund Solutions II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund CHF I-B acc
LU1311100579
Q
866.02 CHF
21.08.2025
-0.16%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-A acc
LU1390247028
Q
956.87 EUR
21.08.2025
-0.24%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-A SSP acc
LU3134538555
Q
99.16 EUR
21.08.2025
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-B acc
LU1307751369
Q
995.90 EUR
21.08.2025
-0.19%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-A acc
LU2408470198
Q
1'069.21 USD
21.08.2025
+3.83%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-B acc
LU2145137498
Q
925.83 USD
21.08.2025
+3.88%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hCHF QX acc
LU2076205058
Q
911.79 CHF
21.08.2025
+4.70%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR I-B dis
LU2160859653
Q
1'103.94 EUR
21.08.2025
+6.48%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR QX acc
LU2076204671
Q
977.36 EUR
21.08.2025
+6.22%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR WX acc
LU2060604845
Q
935.71 EUR
21.08.2025
+6.30%
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