ISIN | LU1311100579 |
---|---|
Valorennummer | 30169127 |
Bloomberg Global ID | CSIGBDC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund CHF I-B acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the FTSE EMU Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE EMU Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 870.99 CHF | 09.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 871.47 CHF | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 880.80 CHF | 15.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 851.23 CHF | 19.06.2024 |
NAV * | 870.99 CHF | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 524'920'858 | |
Anteilsklassevermögen *** | 470'416'827 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.42% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.69% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | +0.57% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | -0.21% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +2.20% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +3.31% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | -7.92% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | -21.66% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.88% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 2.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.79% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.79% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.75% | |
France (Republic Of) | 0.71% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.70% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0002% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |