UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund CHF I-B acc

Stammdaten

ISIN LU1311100579
Valorennummer 30169127
Bloomberg Global ID CSIGBDC LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund CHF I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the FTSE EMU Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE EMU Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 869.68 CHF 05.08.2025
Vorheriger Preis * 870.22 CHF 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 879.81 CHF 12.06.2025
52 Wochen Tief * 852.25 CHF 09.04.2025
NAV * 869.68 CHF 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 513'518'081
Anteilsklassevermögen *** 460'587'757
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.14% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +0.65% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate -0.45% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +1.90% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +4.81% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre -6.20% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre -23.81% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 0.88%
France (Republic Of) 2.75% 0.84%
France (Republic Of) 1.5% 0.84%
France (Republic Of) 0.75% 0.84%
France (Republic Of) 2.75% 0.79%
France (Republic Of) 0.75% 0.79%
France (Republic Of) 0.5% 0.75%
France (Republic Of) 0.71%
France (Republic Of) 1.25% 0.70%
France (Republic Of) 3.5% 0.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)