UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-A acc

Stammdaten

ISIN LU2408470198
Valorennummer 114800852
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the FTSE US Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE US Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'050.98 USD 09.06.2025
Vorheriger Preis * 1'049.69 USD 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'072.12 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 1'007.78 USD 10.06.2024
NAV * 1'050.98 USD 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'383'054
Anteilsklassevermögen *** 4'840'060
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.06% 31.12.2024
09.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.62% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat -0.31% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate -0.54% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate +0.36% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr +4.29% 10.06.2024
09.06.2025
2 Jahre +4.89% 09.06.2023
09.06.2025
3 Jahre +5.10% 13.06.2022
09.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.88% 2.38%
United States Treasury Notes 1.38% 1.28%
United States Treasury Notes 0.88% 1.23%
United States Treasury Notes 1.25% 1.04%
United States Treasury Notes 4.38% 0.94%
United States Treasury Notes 1.13% 0.94%
United States Treasury Notes 4% 0.93%
United States Treasury Notes 4.25% 0.93%
United States Treasury Notes 3.38% 0.93%
United States Treasury Notes 4.5% 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.001%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)