ISIN | LU2408470198 |
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Valorennummer | 114800852 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the FTSE US Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE US Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'050.98 USD | 09.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'049.69 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'072.12 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'007.78 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 1'050.98 USD | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'383'054 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'840'060 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.62% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 Monat | -0.31% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | -0.54% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | +0.36% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +4.29% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +4.89% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | +5.10% |
13.06.2022 - 09.06.2025
13.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.88% | 2.38% | |
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United States Treasury Notes 1.38% | 1.28% | |
United States Treasury Notes 0.88% | 1.23% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.04% | |
United States Treasury Notes 4.38% | 0.94% | |
United States Treasury Notes 1.13% | 0.94% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.93% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.93% | |
United States Treasury Notes 3.38% | 0.93% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.001% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |