ISIN | LU2160859653 |
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Valorennummer | 54362324 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR I-B dis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex JPM ESG EMBI Global Diversified Index nach. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'120.07 EUR | 19.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'123.09 EUR | 18.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'127.38 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'021.85 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 1'120.07 EUR | 19.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 225'243'967 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'758'803 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.03% |
31.12.2024 - 19.09.2025
31.12.2024 19.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.36% |
31.12.2024 - 19.09.2025
31.12.2024 19.09.2025 |
1 Monat | +1.02% |
19.08.2025 - 19.09.2025
19.08.2025 19.09.2025 |
3 Monate | +4.71% |
20.06.2025 - 19.09.2025
20.06.2025 19.09.2025 |
6 Monate | +5.63% |
19.03.2025 - 19.09.2025
19.03.2025 19.09.2025 |
1 Jahr | +4.74% |
19.09.2024 - 19.09.2025
19.09.2024 19.09.2025 |
2 Jahre | +19.08% |
19.09.2023 - 19.09.2025
19.09.2023 19.09.2025 |
3 Jahre | +29.32% |
28.10.2022 - 19.09.2025
28.10.2022 19.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.13% | 1.00% | |
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Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.80% | |
Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.79% | |
Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.68% | |
Poland (Republic of) 5.13% | 0.63% | |
Kuwait (State Of) 3.5% | 0.62% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.59% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.54% | |
Uruguay (Republic Of) 5.75% | 0.53% | |
Uruguay (Republic Of) 4.98% | 0.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.08% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |