UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR I-B dis

Stammdaten

ISIN LU2160859653
Valorennummer 54362324
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR I-B dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex JPM ESG EMBI Global Diversified Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'093.68 EUR 09.06.2025
Vorheriger Preis * 1'093.05 EUR 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'099.67 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 1'028.00 EUR 01.07.2024
NAV * 1'093.68 EUR 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 236'918'109
Anteilsklassevermögen *** 35'172'675
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.74% 31.12.2024
09.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.58% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat +1.05% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate +0.41% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate +0.33% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr +6.24% 10.06.2024
09.06.2025
2 Jahre +7.37% 09.06.2023
09.06.2025
3 Jahre +15.83% 28.10.2022
09.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Argentina (Republic Of) 4.13% 1.00%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.80%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.79%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 0.68%
Poland (Republic of) 5.13% 0.63%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.62%
Argentina (Republic Of) 5% 0.59%
Poland (Republic of) 5.5% 0.54%
Uruguay (Republic Of) 5.75% 0.53%
Uruguay (Republic Of) 4.98% 0.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0008%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)