UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR QX acc

Stammdaten

ISIN LU2076204671
Valorennummer 50874584
Bloomberg Global ID CSIQBXH LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR QX acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex JPM ESG EMBI Global Diversified Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 991.40 EUR 19.09.2025
Vorheriger Preis * 994.08 EUR 18.09.2025
52 Wochen Hoch * 997.88 EUR 16.09.2025
52 Wochen Tief * 905.79 EUR 11.04.2025
NAV * 991.40 EUR 19.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 225'243'967
Anteilsklassevermögen *** 1'175'881
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.74% 31.12.2024
19.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.08% 31.12.2024
19.09.2025
1 Monat +1.01% 19.08.2025
19.09.2025
3 Monate +4.58% 20.06.2025
19.09.2025
6 Monate +5.39% 19.03.2025
19.09.2025
1 Jahr +3.65% 19.09.2024
19.09.2025
2 Jahre +18.70% 19.09.2023
19.09.2025
3 Jahre +21.59% 19.09.2022
19.09.2025
5 Jahre -1.86% 21.09.2020
19.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Argentina (Republic Of) 4.13% 1.00%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.80%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.79%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 0.68%
Poland (Republic of) 5.13% 0.63%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.62%
Argentina (Republic Of) 5% 0.59%
Poland (Republic of) 5.5% 0.54%
Uruguay (Republic Of) 5.75% 0.53%
Uruguay (Republic Of) 4.98% 0.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.21%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)