ISIN | LU2145137498 |
---|---|
Valorennummer | 53681858 |
Bloomberg Global ID | CGUBDBU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-B acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the FTSE US Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE US Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 930.17 USD | 04.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 929.25 USD | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 930.17 USD | 04.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 882.87 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 930.17 USD | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 31'352'274 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'135'936 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.37% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.09% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +1.38% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +1.78% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +3.60% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +1.82% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +8.56% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +3.69% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | -7.98% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.88% | 2.38% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.38% | 1.28% | |
United States Treasury Notes 0.88% | 1.23% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.04% | |
United States Treasury Notes 4.38% | 0.94% | |
United States Treasury Notes 1.13% | 0.94% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.93% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.93% | |
United States Treasury Notes 3.38% | 0.93% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.02% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |