UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-B acc

Stammdaten

ISIN LU1307751369
Valorennummer 30086543
Bloomberg Global ID CSIGBDE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Government FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the FTSE EMU Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE EMU Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'002.87 EUR 09.06.2025
Vorheriger Preis * 1'003.19 EUR 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'015.41 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 955.19 EUR 10.06.2024
NAV * 1'002.87 EUR 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 562'816'367
Anteilsklassevermögen *** 28'012'701
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 31.12.2024
09.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.36% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat +0.33% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate +2.47% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate -1.22% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr +4.99% 10.06.2024
09.06.2025
2 Jahre +6.93% 09.06.2023
09.06.2025
3 Jahre +2.44% 09.06.2022
09.06.2025
5 Jahre -9.94% 09.06.2020
09.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.5% 0.88%
France (Republic Of) 2.75% 0.84%
France (Republic Of) 1.5% 0.84%
France (Republic Of) 0.75% 0.84%
France (Republic Of) 2.75% 0.79%
France (Republic Of) 0.75% 0.79%
France (Republic Of) 0.5% 0.75%
France (Republic Of) 0.71%
France (Republic Of) 1.25% 0.70%
France (Republic Of) 3.5% 0.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0002%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)